HI-Provinzial-Invest-Plus

Anlagestrategie

Der Provinzial Invest Plus ist ein, im Rahmen unserer fondsgebundenen Rentenversicherungen der FlexGarant-Familie angebotener global aufgestellter Fonds, der hauptsächlich in Aktien, mit den Schwerpunkten Deutscher Mittelstand und US-Hightech, investiert ist. Der Fonds ist damit auf wesentliche Wachstumstreiber der letzten Jahre fokussiert – der Deutsche Mittelstand als Rückgrat der deutschen Wirtschaft und die US-Hightechbranche, in der in den letzten 30 Jahren aus Newcomer Weltmarktführer wie Google, Apple, Amazon oder Facebook wurden. Auch in Zukunft werden diese Branchen unseres Erachtens wichtige Wachstumsimpulse setzen. Unter Berücksichtigung anerkannter wissenschaftlicher Methoden, die bei der Provinzial weiterentwickelt wurden, wird mindestens monatlich eine zur jeweiligen Marktsituation optimale Zusammenstellung des Fondsvermögens umgesetzt, bei der Konzentrationsrisiken vermieden werden. 

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
11,50% 13,49% 12,18% 20,94% 12,99% 5,95% 6,59%

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,39% 11,88% 14,06%
Sharpe Ratio 1,51 0,83 0,28
Max Drawdown -15,63% -27,71%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien / ähnliche Anlagen
61,66%
Kasse und Geldmarktinstrumente
38,34%
Top 10 Positionen in %

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsname HI-Provinzial-Invest-Plus
ISIN DE000DK0LMS6
Assetklasse Aktienfonds
Region Global
Thema
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.08.2018
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoklasse (SRI) 4
Laufende Kosten 0,90% (27.02.2026)

Nachhaltigkeit

Scope ESG Rating
OffenlegungsVO Artikel 6

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