Deka-Security and Defense CF

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch positive Kursentwicklungen der enthaltenen Aktien ab, wobei eine größtmögliche Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt wird. Mindestens 61% des Nettofondsvermögens werden weltweit in Aktien investiert, insbesondere in Unternehmen, die von Entwicklungen im Bereich Sicherheitsdienstleistungen und -produkte profitieren. Dies umfasst Branchen wie Gesundheitswesen, Pharmazeutika, Biotechnologie, IT-Sicherheit, Verteidigung und mehr, jedoch ohne Investitionen in international geächtete Waffen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementstil ohne Bezug zu einem Index. Die Aktienauswahl basiert auf umfassenden Unternehmensanalysen, einschließlich Bilanzkennzahlen, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung, Rentabilitätskennzahlen und qualitativer Beurteilungen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
2,93%	4,58%	5,65%	2,78%	–	–	–	6,55%

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	14,66%	–	–
Sharpe Ratio	0,06	–	–
Max Drawdown	–	-16,14%	-16,14%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung

Aktien

100,00%

Top 10 Positionen in %

Palo Alto Networks, Inc

3,90%

Broadcom Inc.

3,10%

Crowdstrike Holdings, Inc.

2,90%

RTX Corp

2,80%

Palantir Technologies Inc.

2,50%

Rolls-Royce Holdings Plc

2,50%

GE Aerospace

2,40%

Cloudflare

2,30%

Alphabet, Inc. - Class A

2,10%

Northrop Grumman

1,90%

Stammdaten

Fondsname	Deka-Security and Defense CF
ISIN	LU2941481082
Assetklasse	Aktienfonds
Region	Global
Thema	Sicherheit & Verteidigung
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.02.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Risikoklasse (SRI)	4
Laufende Kosten	1,31% (30.04.2026)

Nachhaltigkeit

Scope ESG Rating
OffenlegungsVO	Artikel 6